Cash Manager

🏠 Tableau de bord de votre caisse

💰

Solde Actuel

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📥

Mes Entrées

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📤

Mes Dépenses

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🔄

Mes Transferts

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📈 Évolution du Solde (7 derniers jours)

🗂️ Structure Analytique des Dépenses

📋 Enregistrement d'une Recette Rapide

Libellé :

📥 Ajouter un type d'entrée

📋 Liste de vos natures analytiques d'entrées

📥 Ajouter une catégorie d'entrée

Rattacher au Type parent :

Libellé de la catégorie :

📋 Nomenclature analytique des entrées

📥 Ajouter une sous-catégorie d'entrée

📋 Répertoire des sous-catégories d'entrées

💬 Initier un Avis de Collecte de fonds

Montant à collecter:

Nom du Collecteur :

Motif descriptif ou Observations :

📋 Liste des avis de collecte en attente

📥 Ajouter une Catégorie d'Entrée

📤 Ajouter une Catégorie de Dépense

📥 Ajouter une Sous-Catégorie d'Entrée

Catégorie Parente : Code Sous-Cat. : Nom Sous-Cat. :

📤 Ajouter une Sous-Catégorie de Dépense

📥 Enregistrer une Source d'Approvisionnement

Code Source : Nom de la Source : Catégorie Liée :

🏦 Ajouter un mode de paiement

Répertoire : Ajouter un Bénéficiaire

Nom & Prénom : Adresse E-mail :

Téléphone : Type de Pièce : Numéro de pièce : Scan / Photo Pièce :

📥 Gestion des Entrées de Caisse

Date :

Heure :

Solde avant :

Solde d'entrée (Montant à ajouter) :

Solde après opération :

Catégorie (Type parent) :

Sous-Catégorie dépendante :

Observation (Détails sur l'origine de l'argent, la date, etc.) :

📤 Enregistrer une Dépense

Date :

Heure :

Moyen de Paiement / Mode d'imputation :

Solde avant opération :

Montant de la dépense :

Confirmer le montant :

Solde après opération :

Bénéficiaire (Tiers payé) :

Motif abrégé de la dépense :

Justification (Plus de détails sur l'utilisation finale de l'argent + Date + ...) :

📥 Bon d'Entrée de Caisse

CASH MANAGER

Entreprise / Organisation :

N° Bon Automatique :

Caissier Émetteur :

SOLDE AVANT OPÉRATION :

MONTANT DU DÉPÔT (FCFA) :

SOLDE APRÈS OPÉRATION :

REÇU DE (NOM DU DÉPOSANT) :

CENTRE DE COÛT / CATÉGORIE :

SOUS-CATÉGORIE ANALYTIQUE :

MODE DE PAIEMENT INJECTÉ :

N° RÉFÉRENCE / PIÈCE COMMERCIALE :

MOTIF ET OBSERVATIONS DU BORDEREAU :

✍️ Signature Déposant
[Validé par l'interface]

✍️ Signature Caissier
[Certifié en Session]

🏢 Cachet Établissement
HTTEC Services

📤 Bon de Sortie de Caisse

DEBIT CASH

Entreprise / Organisation :

N° Bon Automatique :

Caissier Enregistreur :

SOLDE AVANT OPÉRATION :

MONTANT PAYÉ (FCFA) :

SOLDE APRÈS OPÉRATION :

BÉNÉFICIAIRE DU PAIEMENT :

CENTRE DE COÛT / CATÉGORIE :

SOUS-CATÉGORIE COMPTABLE :

MODE DE PAIEMENT SÉLECTIONNÉ :

PIÈCE JUSTIFICATIVE N° (RÉFÉRENCE) :

MOTIF DE LA SORTIE ET OBSERVATIONS COMPTABLES :

✍️ Signature Bénéficiaire
[Décharge de paiement]

✍️ Signature Responsable
[Autorisé/Approuvé]

✍️ Signature Caissier
[Décaissement effectué]

🏢 Cachet de l'Entreprise
HTTEC Services

Effectuer un transfert

Date : Heure : Motif transfert : Caisse dest. : Solde avant transfert : Montant à transférer : Confirmer montant : Solde après transfert : Justification (plus de détails sur l'origine de l'argent + numéro envoyeur + ID + numéro receveur + date + ...)

📊 Point Multi-Critères des Approvisionnements

📊 Définissez vos dates pour charger l'analyse.

📋 Point des Approvisionnements par Source

Date de début : Date de fin : Sélectionner source :

N°	Date	Heure	Solde Avant	Montant Appros	Solde Après	Source

📊 Point Multi-Critères des Dépenses

📊 Définissez vos dates pour charger l'analyse.

🔄 Point des Transferts du Réseau

📋 Liste des transferts émis

N°	Date	Heure	Solde Avant	Mt_Transfert	Solde Après	Motif Transfert	Caisse Destinataire
📊 Définissez vos dates pour charger le journal des émissions.

📥 Liste des transferts reçus

N°	Date	Heure	Caisse Envoyeur	Montant reçu	Bénéficiaire (Moi)
📊 Définissez vos dates pour charger le journal des réceptions.

📜 Grand Livre Historique des Opérations

N°	Date	Heure	Solde Avant	Mt_Appros	Mt_Dépenses	Type_Opération	Solde Après	Motif Opération	Source	Bénéficiaire	Justification

📊 Extraction des données

💬 Point des avis d'autorisation

Du :

Au :

N°	Date	Heure	Solde Avant	Mt_Dépenses	Solde Après	Type Opération	Motif Dépenses	Bénéficiaire	Statut	Preuves

📁 Rattaché une Preuve de Paiement

Preuves en attente :

Bénéficiaire : Téléphone :

Type Pièce :

N° Pièce :

Montant : Preuve de paiement : image constituée d'une copie de la pièce + montant reçu + téléphone + signature